Chiến lược forex – Cặp song sinh

Chien-luoc-giao-dich-forex-twins

Làm thế nào để giao dịch với chiến lược “Cặp song sinh”

Năm 2007,  Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Australia.  Trong năm 2009, Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Úc, tiêu thụ hàng hóa như quặng sắt, than đá, khí đốt và len với số lượng kỷ lục.

Theo Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, tổng thương mại của Australia với Trung Quốc trong năm 2010 là 105 tỷ USD, tăng gần 24% so với năm trước. Đây là lần đầu tiên thương mại hai chiều của Úc với một quốc gia duy nhất đứng ở mức 100 tỷ đô la. Cách đây bốn mươi năm, thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Ôxtrâylia là dưới 100 triệu USD.

Vì lý do này, nền kinh tế Australia có xu hướng đi cùng với nền kinh tế của Trung Quốc. Khi Trung Quốc có báo cáo số liệu tốt về chỉ số quản lý mua hàng (PMI), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc cán cân thương mại, đồng tiền của Úc có xu hướng tăng. Tương tự, khi Trung Quốc có báo cáo những lo ngại về tài chính, đồng đô la Úc có xu hướng giảm.

Chiến lược này nhằm tận dụng lợi thế của đồng AUD / USD bằng cách lấy thông tin từ các báo cáo của Trung Quốc và các chính sách tiền tệ. Điều này đặc biệt hữu ích vì chúng ta không thể tự do mua bán đồng tiền Trung Quốc (yuan).

Khung thời gian cho chiến lược forex.

Chiến lược forex “Anh em sinh đôi” thực hiện với nến ngày (D1). Điều này có nghĩa là mỗi ngọn nến trên biểu đồ đại diện cho 1 ngày di chuyển giá.

Indicators chỉ số được sử dụng cho chiến lược giao dịch:

Không sử dụng indicator.

Cặp tiền của chiến lược giao dịch

Chỉ sử dụng cho cặp AUD/USD.

FOREX-APPS-PIPS-WIZARD-PRO

Các khái niệm cho chiến dịch ngoại hối

Khi Trung Quốc công bố dữ liệu tốt, chẳng hạn như GDP cao và số PMI cao, AUD có xu hướng tăng vì hai lý do:

  1. Trung Quốc sẽ bắt đầu nhập khẩu nhiều nguyên liệu từ Australia. Sự gia tăng kinh doanh này làm tăng AUD bởi vì Trung Quốc phải trả cho các loại vật liệu này bằng AUD.

  2. Dữ liệu tốt từ Trung Quốc có xu hướng làm tăng đầu cơ vào các đồng tiền có lợi suất cao hơn. Điều này là do Trung Quốc phần lớn được xem là một nước lớn trên thế giới, và con số tốt từ Trung Quốc có khuynh hướng tạo ra hiệu ứng knock-on đối với nền kinh tế thế giới. Điều này có tác động tích cực đến nền kinh tế toàn cầu khuyến khích sự đầu tư vào các tài sản rủi ro, do đó làm mạnh thêm đồng AUD bởi vì lãi suất của nó vẫn là một trong những nước đứng đầu trong số các nước G20.

Chúng ta thực hiện lệnh mua AUD / USD ngay sau khi Trung Quốc công bố dữ liệu tốt hơn dự kiến. Tương tự, chúng ta có một lệnh bán trên AUD / USD ngay sau khi Trung Quốc công bố dữ liệu tồi tệ hơn dự kiến.

Tôi gọi chiến lược này là cặp song sinh vì các nền kinh tế của Trung Quốc và Ôxtrâylia có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Khi Trung Quốc làm tốt, nền kinh tế Úc tăng trưởng, và ngược lại.

Thiết lập giao dịch mua với chiến lược:

Dưới đây là các bước để thực hiện chiến lược cặp song sinh:

  1. Tìm kiếm bất kỳ tin tức chính từ Trung Quốc. ví dụ vào ngày 30 tháng 11 năm 2010, chúng ta thấy Trung Quốc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng lần đầu tiên trong vòng ba năm. Điều này làm tăng lượng cung tiền ra thị trường, và sẽ khuyến khích các ngân hàng cho vay. Ảnh hưởng này được xem là tích cực vì nó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc.

  2. Khi đó hãy đặt lệnh mua AUD / USD ngay lập tức. (Xem Hình 9.23.)

  3. Đặt stop loss dưới mức thấp trước đó.

  4. Giao dịch sẽ có hai mục tiêu lợi nhuận với tỷ lệ 1: 1 và 1: 2 tương ứng. (Xem Hình 9.24.)

Từ ví dụ cho giao dịch mua trong Hình 9.25:

  • Giá vào lệnh = 1,0000

  • điểm dừng lỗ = 0.9600

  • Mục tiêu dự kiến ​​1 = 1.0400

  • Mục tiêu dự kiến ​​2 = 1.0800

Trung Quốc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng lần đầu tiên trong 3 năm (30/11/2011)

Forex strategy - SIAMESE TWINS

FIGURE 9.23   Tin tức được đăng tải

FIGURE 9.24    Đặt điểm dừng lỗ và chốt lời

Forex strategy - SIAMESE TWINS

FIGURE 9.25   Giao dịch chạm điểm chốt lãi.

Rủi ro mất của giao dịch là 400 Pip, và lợi nhuận có thể thu được là 800 pip nếu cả 2 điểm TP đều cắt. Tỷ lệ mất/lãi là 1:2

Thiết lập lệnh bán cho chiến lược giao dịch:

Dưới đây là các bước để thực hiện chiến lược cặp song sinh:

  1. Tìm kiếm bất kỳ tin tức chính từ Trung Quốc. ví dụ, chúng ta thấy chỉ số thực tế nền công nghiệp sản xuất HSBC Trung Quốc PMI thấp hơn so với mong đợi. Ảnh hưởng được xem là tiêu cực vì nó được coi là sự suy giảm trong nền kinh tế của Trung Quốc

  2. Khi đó hãy đặt lệnh bán AUD / USD ngay lập tức. (Xem Hình 9.23.)

  3. Đặt stop loss trên mức cao trước đó.

  4. Giao dịch sẽ có hai mục tiêu lợi nhuận với tỷ lệ 1: 1 và 1: 2 tương ứng. (Xem Hình 9.24.)

Từ ví dụ cho giao dịch mua trong Hình 9.25:

  • Giá vào lệnh = 1,0458

  • điểm dừng lỗ = 1.0638

  • Mục tiêu dự kiến ​​1 = 1.0278

  • Mục tiêu dự kiến ​​2 = 1.0098

Sự giảm sút hơn mong đợi của chỉ số công nghiêp HSBC Trung Quốc PMI (22/03/2012)

Forex strategy - SIAMESE TWINS

FIGURE 9.26   Tin tức được đưa ra

 

Forex strategy - SIAMESE TWINS

 

Hình 9.27    Đặt điểm dừng lỗ và chốt lãi

 

Forex strategy - SIAMESE TWINS

Hinhd 9.28 Giao dịch chạm điểm chốt lãi

Rủi ro mất của giao dịch là  180  pips,  và lợi nhuận có thể đạt là  360  pips nếu cả hai điểm chốt lãi được cắt.  Tỷ lệ mất/lãi là 1:2

Chú ý với chiến lược giao dịch

Chiến lược cặp song sinh là hoàn hảo cho giao dịch vị trí vì khung thời gian dài được sử dụng. Khi Trung Quốc thông báo tin tức – tốt hay xấu – hiệu quả tiếp theo đối với nền kinh tế Úc có thể kéo dài hàng tuần hoặc thậm chí vài tháng.

Như chúng ta đã biết trong chiến lược trao đổi và chiến lược, một giao dịch mua AUD / USD  cũng có thể cung cấp cho bạn một khoản chênh lệch lãi suất. Số tiền này có thể rất quan trọng nếu là giao dịch nắm nó trong vài tháng.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*